تحليل الناسداك US 100

مؤشر ناسداك 100 على حافة مفصل تاريخي: معركة فنية تُحدد مصير قطاع التكنولوجيا العالمي
في خضم عواصف الأسواق المالية، يقف مؤشر ناسداك 100 عند مفترق طرق بالغ الحساسية حول 21,500 نقطة، حيث تحمل الحركة السعرية القادمة إجابات مصيرية عن مستقبل أضخم شركات التكنولوجيا. بين صراع محتدم على السيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يُقدِّم هذا التحليل خريطة استراتيجية لفك شفرة التحركات القادمة بذكاء.

المشهد الفني: معركة 21,500 نقطة.. خط النار بين الثيران والدببة

تُظهر الرسوم البيانية على الإطار الزمني 4 ساعات تكثُّفًا للصراع حول منطقة 21,500-21,600 نقطة، التي تمثل:

• منطقة دعم ديناميكية: تدعمها تقلبات تاريخية وتصحيحات فيبوناتشي.
• مؤشر RSI عند 38: إشارة إلى تشبع بيعي قد يُشعل موجة شرائية.
• حجم التداول: انخفاض بنسبة 18% عن المتوسط الأسبوعي، يعكس ترقب السوق.

السيناريو الأول: انفجار صاعد نحو 22,100 نقطة

شروط التنفيذ:

• إغلاق يومي فوق 21,600 نقطة مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 25%.
• تأكيد تقاطع إيجابي على مؤشر MACD بين خطي الإشارة والخط الرئيسي.

المحركات الصاروخية:

• تقارير أرباح قياسية لـ Apple أو NVIDIA تفوق توقعات المحللين.
• تلميحات من الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة مرتين قبل نهاية 2024.
• تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.5%.

الأهداف التصاعدية:

1. 21,900 نقطة: مقاومة ديناميكية (جني 40% من الأرباح هنا).
2. 22,100 نقطة: جدار مقاومة تاريخي – اختراقه يطلق صعودًا نحو 22,800 نقطة.

السيناريو الثاني: كابوس الانهيار إلى 20,125 نقطة

إشارات الكارثة:

• إغلاق شمعة أسبوعية تحت 21,500 نقطة مع حجم تداول أعلى من المتوسط بـ 30%.
• كسر القناة الصاعدة الحالية على الرسم البياني الشهري.

المحركات الانهيارية:

• تصريحات صقورية من رئيس الفيدرالي جيروم باول حول إبقاء الأسعار مرتفعة.
• تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
• انهيار مفاجئ في أسهم Tesla أو Meta بسبب تقارير أرباح مخيبة.

الأهداف الهبوطية:

1. 20,800 نقطة: دعم نفسي قد يُبطئ السقوط.
2. 20,125 نقطة: منطقة دعم استراتيجية (مستوى جذب للمشتريات المؤسسية).

استراتيجيات تداول استثنائية: اصنع الفرص في قلب الفوضى

اللعبة الصعودية (الثيران):

• الدخول: شراء عند إغلاق فوق 21,600 نقطة مع:
  • تأكيد من ارتفاع مؤشر Stochastic فوق مستوى 20.
  • تصريحات إيجابية من السعودية الاستثمارية حول ضخ سيولة في التكنولوجيا.
• الخروج التكتيكي:
  • 50% من الصفقة عند 21,900 نقطة.
  • 50% المتبقية عند 22,100 نقطة مع وقف متحرك عند 21,750 نقطة.
• الوقف الإلزامي: 21,450 نقطة (مخاطرة محسوبة 1:4).

اللعبة الهبوطية (الدببة):

• الدخول: بيع فوري بعد كسر 21,500 نقطة مع:
  • تأكيد تشبع بيعي على مؤشر CCI (تحت -150).
  • بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع.
• جني الأرباح الذكي:
  • 60% عند 20,800 نقطة.
  • 40% عند 20,125 نقطة مع تحريك الوقف إلى 21,000 نقطة.
• الوقف القاتل: 21,700 نقطة (قبل إعلانات أرباح الشركات الكبرى).

تحذيرات نادرة: هذه ليست ساحة للمبتدئين!

1. مصائد الاختراق الكاذب: 45% من حركات المؤشر حول 21,500 نقطة خادعة – لا تثق إلا بالإغلاق الأسبوعي.
2. مؤشر الخوف (VIX): إذا تجاوز 35، احتمالية هبوط حاد تصل إلى 80%.
3. الأحداث النووية للسوق:
   • تقارير أرباح Amazon وMicrosoft (تواريخ غير معلنة).
   • اجتماعات البنك المركزي الأوروبي (12 سبتمبر).

الخلاصة: لا تكن وقود السوق.. كُن صانع القرار

مؤشر ناسداك 100 ليس مجرد أرقام متحركة، إنه ساحة معركة بين عمالقة التكنولوجيا والمضاربين. بينما تُشير الأدوات الفنية إلى صراع محتدم عند 21,500 نقطة، يبقى العامل البشري (الجشع/الذعر) هو صانع المفاجآت. النصيحة البلاتينية: تجنب التداول بالمُستَدانة، استخدم أوامر الوقف الذكية، وتذكَّر أن الفرص تتجدد.. لكن رأس المال لا يُعوَّض!

(تنويه: التحليل مبني على فرضيات تاريخية ولا يضمن نتائج مستقبلية. استشر مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري).

#ملاحظة_تقنية:

• الأرقام مستمدة من تحليل إطاري 4 ساعات ويومي على منصة TradingView.
• يُفضل دمج التحليل مع مؤشر OBV (حجم التوازن) لتأكيد اتجاهات السيولة.